关于2008年中央国库现金管理商业银行定期存款（四期）到期划款要素的通知

各中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与机构：
受春节因素影响，2008年中央国库现金管理商业银行定期存款（四期）到期日顺延为2009年2月1日。现就2008年中央国库现金管理商业银行定期存款（四期）到期划款要素通知如下：
接收行行号：011100099992；
收款人开户行行号：011100099992；
收款人名称：国家金库总库；
本金收款账号：170003，划转本金请于附言项填写：“归还2008年第四期国库定期存款本金”；
利息收款账号：274001，划转利息请于附言项填写：“支付2008年第四期国库定期存款利息”。

中央国库现金管理操作室
二00九年二月一日